什麼是絕對收益

已更新 2025年2月4日

絕對收益 是投資中用來衡量投資或投資組合的增益或損失的術語，表達為初始投資的百分比，且不與任何基準或市場指數進行比較。

絕對收益的意義

絕對收益是一個吸引許多投資者的概念，特別是那些專注於投資整體增長和安全性的人，而不僅僅是超越市場平均水平。與相對收益相比，絕對收益不會將績效與特定指數進行比較，而是直接關注簡單的利潤或損失，以百分比形式呈現其結果。這種觀點使投資者能夠更清楚地了解其資產的實際表現。

絕對收益在加密貨幣指標中的作用

加密貨幣迅速崛起成為一種投資形式，其著名的波動性提供了驚人的收益機會——以及潛在的損失。當我們在加密貨幣的背景下探討絕對收益時，我們是在審視投資者隨時間看到的實際增益或價值下降。與可以根據一致的歷史表現進行衡量的傳統股票或債券不同，數字貨幣不符合常規基準。因此，評估絕對收益在分析從投資中提取的內在價值方面變得至關重要。

絕對收益如何指導投資策略

對於旨在降低風險的投資者來說，絕對收益的概念提供了一種清新的方法。它將重點放在制定策略或選擇能夠獨立於更廣泛市場環境而承諾正回報的資產上。在不穩定的市場中，這種方法特別重要，因為它提供了哪些資產真正增強個人投資組合增長的見解。因此，許多對沖基金和多元化投資組合採用絕對收益策略，以實現不受市場波動影響的盈利目標。

多元化投資組合中的絕對收益

利用絕對收益作為指導指標可以在多元化投資組合中轉化為各種方法。例如，投資者可以採用套利、期貨或期權等策略，所有這些策略都旨在捕捉純利潤，無論市場潮流如何。這種方法可以通過提供穩定、一致的回報來幫助抵禦低迷的市場或經濟衰退。在評估一項資產是否值得購買或持有時，絕對收益的概念闡明了其純粹的表現，不受整體市場趨勢的干擾。

絕對收益與相對收益的區別

絕對收益與相對收益的區別塑造了投資者的期望和策略。絕對收益嚴格關注投資的直接回報，而相對收益則涉及將績效與預定指數或基準進行比較。這種區分為投資者提供了對其特定資產的充分性更為內省的觀察，或是與競爭性投資環境的綜合比較。最終，偏好絕對或相對收益分析的選擇取決於投資者的優先事項——絕對收益將注意力指向內部，保護回報，並促進獨立於外部影響的增長。