Was ist ein Inverse Futures Contract

Aktualisiert 4. Feb. 2025

Ein Inverse Futures Contract bezieht sich auf eine Art von derivativem Finanzinstrument, bei dem der zugrunde liegende Vermögenswert invers zur angegebenen Währung bewertet wird.

Bedeutung des Inverse Futures Contracts

Das Verständnis des Konzepts eines Inverse Futures Contracts im Kryptowährungsmarkt offenbart einen taktischen Ansatz, den Händler anwenden. Im Gegensatz zu typischen Futures-Kontrakten, die linear sind, arbeiten diese inversen Futures auf einer inversen Anordnung, bei der Händler eine bestimmte Menge der Basiswährung nutzen, um eine Futures-Position zu sichern.

Untersuchung der Funktionsweise von Inverse Futures Contracts

Im Kontext von Kryptowährungen bedeutet der inverse Kontrakt, dass er in der Basis-Kryptowährung, beispielsweise Bitcoin, statt in USD abgewickelt wird. Dadurch entsteht eine Situation, in der der Wert des Futures-Kontrakts steigt, wenn der Preis der Basiswährung im Vergleich zur Angebotswährung sinkt. Dieser Mechanismus kann für diejenigen, die ein tiefes Verständnis der Markttrends haben, sehr ansprechend sein und bietet eine einzigartige Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Definition des Inverse Futures Contracts im Handel

Händler schätzen inverse Kontrakte wegen ihrer potenziellen Absicherungsvorteile, insbesondere in volatilen Märkten. Der Margin- und Abwicklungsprozess bei inversen Futures beinhaltet typischerweise in USD notierte Kontrakte, aber alle Gewinne und Verluste werden in der Basiswährung wie Bitcoin oder Ethereum verbucht. Daher spekulieren Händler auf zukünftige Preisbewegungen, ohne den Vermögenswert selbst zu halten, was potenzielle Vorteile sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten bietet.

Der Inverse Futures Contract anhand eines Beispiels erklärt

Betrachten Sie eine Situation, in der Sie einen Rückgang des Bitcoin-Preises erwarten. Durch den Erwerb eines Inverse Futures Contracts verpflichten Händler eine feste Menge an Bitcoin als Sicherheit. Während der Wert von Bitcoin gegenüber USD abnimmt, steigt der Wert des Kontrakts, was Ihnen erlaubt, vom Preisrückgang zu profitieren. Daher erfordert das Beherrschen von Inverse Futures Contracts die strategische Antizipation von Preisrückgängen.

Wofür steht ein Inverse Futures Contract in der Anlagestrategie?

In der Betonung der Insolvenzstrategie können Inverse Futures Contracts das Portfolio eines Investors diversifizieren, indem sie Risiken reduzieren, die mit dem Halten von in Fiat denominierten Futures verbunden sind. Sie ermöglichen es Händlern, eine Position zum zukünftigen Preis einer Kryptowährung einzunehmen, ohne direkt Fiat-Währung ausgesetzt zu sein, was für Krypto-Puristen, die skeptisch gegenüber Fiat-Beteiligungen an digitalen Transaktionen sind, ansprechend ist. Dieser Bestandteil der Handelsstrategie spiegelt ein tieferes Verständnis der Nutzung von Preisbewegungen zu eigenen Gunsten wider und zeigt den Nutzen von Inverse Contracts für versierte Investoren.

Im komplexen Umfeld der Kryptowährungsmärkte bieten Inverse Futures Contracts einen alternativen Weg sowohl für Spekulanten als auch für Absicherer. Durch die Nutzung dieser einzigartigen Kontrakte gewinnen Händler die Flexibilität, Marktansichten auszudrücken, die die Besonderheiten der inversen Preisgestaltung ausnutzen, und setzen einen klaren Kurs für kreative finanzielle Manöver.